公告日期：2023-12-13

浙商惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠盈纯债

基金主代码 002279

基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商惠
盈纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《浙商惠盈纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

下属分级基金的基金简称 浙商惠盈纯债 A 浙商惠盈纯债 C

下属分级基金的交易代码 002279 008548

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0631 1.0519

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 38,313,186.01 1,939.10

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

3,831,318.61 193.91

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4300 0.2500

有关年度分红次数的说明 2023 年度收益的第 3 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分
配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金
合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 14 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以 2023 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2023 年 12 月 15 日直接划入其基金账户，2023 年 12
月 18 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1……
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