浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022/11/03) 查看PDF原文
公告日期:2022-11-03
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 11 月 1 日
送出日期:2022 年 11 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浙商惠盈纯债 基金代码 002279
下属分级基 浙商惠盈纯债A 浙商惠盈纯债C
金的基金简
称
下属分级基 002279 008548
金的基金代
码
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生 2019-12-17 上市交易所及上市 - -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022-10-26
基金经理 赵柳燕 金经理的日期
证券从业日期 2015-07-06
注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包
括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债)、债券回购、银
行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持
有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基
础上,实现风险与收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、
股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期为 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
浙商惠盈……
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