公告日期:2018-03-29
中邮纯债恒利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................12
五、基金财产的保管.............................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................15
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................20
九、基金收益分配.................................................................................................................25
十、基金信息披露.................................................................................................................26
十一、基金费用.....................................................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的登记与保管....................
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