公告日期:2017-08-29
中邮纯债聚利债券型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
中邮纯债聚利债券型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计.
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第2页共32页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中邮纯债聚利债券基金
基金主代码 002274
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,711,332.40份
下属分级基金的基金简称: 中邮纯债聚利债券A 中邮纯债聚利债券C
下属分级基金的交易代码: ......
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