公告日期:2017-10-26
招商安弘保本混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商安弘保本混合
基金主代码 002271
交易代码 002271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,880,226,076.33 份
投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的
风险,并寻求组合资产的稳定增值。
投资策略
本基金将投资品种分为风险资产和安全资产两类,
采用固定比例投资组合保险( Constant Proportion
Portfolio Insurance,以下简称“CPPI”)策略。
本基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对
风险资产和安全资产的优化动态调整和资产配置,
力争投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳
健的风险资产投资策略,竭力为基金资产获取稳定
增值。
业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风
险品种。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金保证人 中国投融资担保股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 29,027,803.68
2.本期利润 34,190,057.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.......
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