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发表于 2016-03-02 07:22:48 股吧网页版
东吴基金管理有限公司关于东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-02

  东吴基金管理有限公司关于东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2016 年 3 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东吴安盈量化
基金主代码 002270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司
公告依据 《 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 和《 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 3 月 3 日
赎回起始日 2016 年 3 月 3 日
转换转入起始日 2016 年 3 月 3 日
转换转出起始日 2016 年 3 月 3 日
定期定额投资起始日 2016 年 3 月 3 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金将于 2016 年 3 月 3 日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。 本基金开放日为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。
基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1, 000 元(含申购费),基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行
调整,最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额( M,含申购费率) 申购费率 备注
M<100 万 1.5% -
100 万≤M<200 万 1.2% -
200 万≤M<500 万 0.8% -
500 万≤M<1000 万 0.3% -
M≥1000 万 1000 元/笔
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1,000 份基金份额,如果赎回申请低于
1,000 份基金份额,需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份
额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国
证监会指定的信息披露媒体公告。
4.2 赎回费率
持有时间( T) 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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