公告日期：2023-03-24

2023 年度东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴安盈量化混合

基金主代码 002270

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东
吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 8 日

下属基金的基金简称 东吴安盈量化混合 A 东吴安盈量化混合 C

下属基金的基金代码 002270 015154

基准日下属基金 1.0314 1.0275

截止收益分 份额净值（单位：元）

配基准日下 基准日下属基金 13,834,076.65 6,645.53

可供分配利润（单位：元）

属分级基金

截止基准日按照基金合同

的相关指标 约定的最低分红比例计算 1,383,407.67 664.56

的应分配金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基

0.20 0.20

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度收益的第 1 次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配。

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 27 日

除息日 2023 年 3 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 29 日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象 份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
红利再投资相关事项的说 值自动转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资
明 人所转换的基金份额将于2023年3月28日直接计入其基金账
户，2023 年 3 月 29 日起可以查询、赎回。

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征
税收相关事项的说明

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利
方式。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。