公告日期：2022-04-20

银华大数据灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式

基金主代码 002269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 442,194,908.34 份

投资目标 本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘
出有价值的信息以用于投资决策，在严格控制投资组合风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期
稳健增值。

投资策略 本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖掘
出有价值的信息用于资产配置和股票选择，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的 0％
-95％，在封闭期内股票投资比例为基金资产的 0％-100％；权证投
资比例为基金资产净值的 0%-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金
不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

业绩比较基准 年化收益率 5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -3,283,245.01

2.本期利润 -98,571,942.77

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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