公告日期：2020-04-18

兴业丰利债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告

　1 公告基本信息

基金名称 兴业丰利债券型证券投资基金

基金简称 兴业丰利债券

基金主代码 002268

基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其

配套法规与《兴业丰利债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 4 月 13 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.030

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 126,871,789.67

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

　　注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择......
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