兴业丰利债券型证券投资基金2021年第1次分红公告
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公告日期:2021-03-24
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兴业丰利债券型证券投资基金2021年第1次分
红公告
公告送出日期: 2021 年 3 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业丰利债券型证券投资基金
基金简称 兴业丰利债券
基金主代码 002268
基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业丰利债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2021 年 3 月 19 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.009
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
40,400,536.77
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基......
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