公告日期：2015-12-22

　　博时基金管理有限公司
博时安和 18 个月定期开放债券型证券
投资基金
托管协议（草案）
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

博时安和 18 个月定期开放债券型证券投资基金 募集申请材料 －托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 12
五、 基金财产保管 ................................................. 13
六、 指令的发送、确认和执行 ....................................... 16
七、 交易及清算交收安排 ........................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................... 25
九、 基金收益分配 ................................................. 30
十、 信息披露..................................................... 31
十一、 基金费用 ................................................... 33
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................... 36
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................... 37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 38
十五、 禁止行为 ................................................... 41
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................... 43
十七、 违约责任 ................................................... 45
十八、 争议解决方式 ............................................... 46
十九、 基金托管协议的效力 ......................................... 47
二十、 其他事项 ...................
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