鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-08-04
鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 8 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元兴利定期开放
基金主代码 002265
基金合同生效日 2016 年 1 月 13 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 7 月 28 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值(单位:人民币元) 1.0971
基准日可供分配利润(单位:人民币元) 114,624,107.55
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.37
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注:按照《鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 5 日
除息日 2020 年 8 月 5 日
现金红利发放日 2020 ......
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