公告日期：2024-06-29

鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元兴利定期开放 基金代码 002265

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2016 年 1 月 13 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2024 年 6 月 28 日

基金经理 徐文祥 经理的日期

证券从业日期 2014 年 12 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监
会另有规定的，从其规定。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，基金在存续期内
其他 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情况
的，本基金合同将终止并根据基金合同约定的程序进行清算，且无须召开基金份额
持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在
保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募
债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金
投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占……
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