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发表于 2019-07-16 19:56:41 股吧网页版
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-17

华夏乐享健康灵活配置混合型
证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华夏乐享健康混合

基金主代码 002264

交易代码 002264

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月3日

报告期末基金份额总额 165,413,415.55份

积极把握健康品质生活提升过程中的投资机会,在有效
投资目标

控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观
经济和资本市场发展趋势,综合考量宏观经济发展前景,
投资策略 评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股
票、债券等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产
风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。

中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

*50%。

本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币
风险收益特征

市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 7,976,642.98

2.本期利润 2,040,811.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0121

4.期末基金资产净值 184,682,371.23

5.期末基金份额净值 1.116

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所……
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