公告日期：2020-11-18

中银基金管理有限公司

中银宝利灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管 ...... 12

六、指令的发送、确认及执行...... 14

七、交易及清算交收安排 ...... 16

八、基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配 ...... 22

十、基金信息披露 ...... 23

十一、基金费用...... 24

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 26

十三、基金有关文件档案的保存...... 26

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 27

十五、禁止行为...... 29

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30

十七、违约责任...........
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