公告日期:2018-12-18
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
二〇一八年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、基金财产的保管.............................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................13
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................18
九、基金收益分配.................................................................................................................22
十、基金信息披露.................................................................................................................23
十一、基金费用.....................................................................................................................24
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管................
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