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发表于 2021-12-06 09:03:12 股吧网页版
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-06


中银宝利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银宝利混合

基金主代码 002261

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 24 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银宝利混合 A 中银宝利混合 C

下属分级基金的交易代码 002261 002262

基准日下属分级基金

1.138 1.138

份额净值(单位:元)

截止基准日下属分

基准日下属分级基金

级基金的相关指标

可供分配利润(单位: 41,806,927.46 26,395,435.78

元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.30 0.30

基金份额)

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配,具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 8 日

除息日 2021 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 8 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 12 月 9 日直接划入
其基金账户。2021 年 12 月 10 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 ……
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