公告日期:2018-03-23
中信建投添鑫宝货币市场基金 托管协议
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中信建投添鑫宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人 :中信银行股份有限公司
中信建投添鑫宝货币市场基金 托管协议
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目 录
第一条 基金托管协议当事人 ------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ------------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------- 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ---------------------------- 12
第五条 基金财产保管 ------------------------------------------------ 13
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------- 16
第七条 交易及清算交收安排 ------------------------------------------ 19
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ---------------------------------- 22
第九条 基金收益分配 ------------------------------------------------ 27
第十条 信息披露 ---------------------------------------------------- 28
第十一条 基金费用 -------------------------------------------------- 30
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ---------------------------------- 32
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ---------------------------------- 33
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------ 34
第十五条 禁止行为 -------------------------------------------------- 37
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------ 39
第十七条 违约责任 -------------------------------------------------- 41
第十八条 争议解决方式 -------------......
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