公告日期：2024-10-25

中信建投添鑫宝货币市场基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投添鑫宝

基金主代码 002260

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月16日

报告期末基金份额总额 7,835,550,427.11份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
投资策略 析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率
水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成
交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波
动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投添鑫宝 中信建投添鑫 中信建投添鑫
A 宝C 宝D

下属各类别基金的交易代码 002260 018202 020449

报告期末下属各类别基金的份额 7,803,404,147.62 31,640,296.01 505,983.48份
总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

中信建投添鑫宝A 中信建投添鑫宝C 中信建投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。