公告日期：2024-09-26

《中信建投添鑫宝货币市场基金开放日净值公告》(2024-09-25)更正公告
中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 于 2024年9月 25 日21:02:19上传的《中信建投添鑫宝货币市场基金开放日净值公告》XBRL文件有误。现将相关内容更正如下：

更正前的内容为：

基金名称 中信建投添鑫宝货币市场基金

基金简称 中信建投添鑫宝货币

基金主代码 002260

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金管理人代码 50840000

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金托管人代码 20090000

下属各类别基金的基金简称 中信建投添 中信建投添 中信建投添
鑫宝A 鑫宝C 鑫宝D

下属各类别基金的交易代码 002260 018202 020449

下属各类别基金的每万份基金 0.4430 0.4556 -0.0346

已实现收益

下属各类别基金的7日年化收益 1.6240% 1.6760% 1.5800%

率

更正后的内容为：

基金名称 中信建投添鑫宝货币市场基金

基金简称 中信建投添鑫宝货币

基金主代码 002260

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金管理人代码 50840000

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金托管人代码 20090000

下属各类别基金的基金简称 中信建投 中信建投 中信建投

添鑫宝A 添鑫宝C 添鑫宝D

下属各类别基金的交易代码 002260 018202 020449

下属各类别基金的每万份基金 0.4727 0.4853 0.5393

已实现收益

下属各类别基金的7日年化收益 1.6400% 1.6920% 1.8850%

率

特此更正。

由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

中信建投基金管理有限公司
2024年9月26日

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