公告日期：2023-03-24

中信建投基金管理有限公司关于投资者通过中信建投证券资金账户自动申购中信建投添鑫宝货币市场基金A类份额业务流
程的公告

中信建投基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2015年12月17日起增加中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中信建投添鑫宝货币市场基金（基金代码：A类002260）的代销机构，在中信建投证券开立中信建投证券资金账户的投资者可通过中信建投证券渠道享受中信建投添鑫宝A类基金份额的自动申购功能。为了更好地服务广大投资者，对投资者通过中信建投证券资金账户自动申购中信建投添鑫宝A类基金份额的业务流程具体说明如下：

自动申购：由中信建投证券系统自动为客户进行中信建投添鑫宝A类基金份额申购操作，无需客户每日手动操作。

T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
T+N日：指自T日起第N个工作日（不包含T日）。

自动申购业务规则如下：

1、投资者在已开立中信建投基金账户及中信建投证券资金账户的情况下，T日15:00前通过中信建投证券资金账户签约中信建投添鑫宝A现金管理业务，T日该业务生效，T日起中信建投证券在每个交易日闭市后自动扫描投资者证券资金账户余额，投资者超过已设置的保留金额以上部分的资金自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额，具体时间以系统实际情况为准。

投资者在新申请开立中信建投基金账户的情况下，中信建投基金账户开立申请当日（T日）15:00前，投资者通过中信建投证券资金账户签约中信建投添鑫宝A
现金管理业务，T+2日该业务生效，T+2日起中信建投证券在每个交易日闭市后自动扫描投资者证券资金账户余额，投资者超过已设置的保留金额以上部分的资金自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额，具体时间以系统实际情况为准。

中信建投证券可根据业务进展的需要对新申请开立中信建投基金账户的投资者签约中信建投添鑫宝A现金管理业务生效时间进行更改。

2、投资者通过中信建投证券资金账户签约中信建投添鑫宝A现金管理业务生效
后，下一交易日起开始享受中信建投添鑫宝A类基金份额收益，中信建投添鑫宝A类基金份额的每日万份收益及七日年化收益率以中信建投基金公布的数据为准，投资者可以登陆中信建投基金网站（www.cfund108.com）或通过中信建投基金微信服务平台“中信建投基金微管家”（微信号：cfund108_service）查询每日万份收益及七日年化收益率。

3、投资者中信建投证券资金账户余额T日自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额后，T+1日起投资者在中信建投证券规定时间内购买证券资金账户可购买的证券、基金等产品时，中信建投证券系统自动触发中信建投添鑫宝A类基金份额赎回，将份额转化为证券资金账户可用资金用于交易。

4、投资者可在中信建投证券资金账户现金管理业务中自行设置保留额度，低于保留额度的部分将不会自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额，初始保留额度默认为0元。

5、投资者T日15:00前通过中信建投证券资金账户现金管理业务办理预约取款，最快T+1日可通过银证转账功能将资金从证券资金账户转入三方存管对应的银行账户，取款成功。T+1日投资者未将资金转入到三方存管对应的银行账户，闭市后将继续自动根据投资者设定的保留额度将证券资金账户中超过该金额以上的部分自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额且该部分资金在当日不享有收益。

6、投资者中信建投证券资金账户余额T日自动申购为中信建投添鑫宝A类基金份额后，投资者在T+N日取款成功，投资者享有T+1日至T+N-1日的中信建投添鑫宝A类基金份额收益。

7、投资者申赎中信建投添鑫宝A类基金份额无申购费、赎回费。

8、中信建投添鑫宝A类基金份额每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
风险提示：

1、基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人提示，根据中信建投证券相关业务规则，以上服务只适用于通过中信建投证券资金账户自动申购中信建投添鑫宝A类基金份额的投资者，直销客户和其他代销客户不享受以上服务。

2、本服务采用自动申购的方式，投资者如果没有在中信建投证券资金账户对
资金预留额度进行设置及调整，证券资金账户内的新增可用资金则被默认自动全部申购中信建投添鑫宝A类基金份额，从而可能导致在T+1日不能取现的风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。