公告日期：2022-04-22

中信建投添鑫宝货币市场基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日基金管理人:中信建投基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
中信建投添鑫宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 2页， 共 12页
§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投添鑫宝
基金主代码 002260基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月16日
报告期末基金份额总额 11,095,990,982.34份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、 财政与货
币政策、 市场及其结构变化和短期的资金供需
等因素的分析， 形成对市场短期利率走势的判断。 在以上分析的基础上， 本基金将根据不同
类别资产的收益率水平（ 不同剩余期限到期收
益率、 利息支付方式以及再投资便利性） ， 结合各类资产的流动性特征（ 成交活跃度、 发行
规模） 和风险特征（ 信用等级、 波动性） ， 决
定各类资产的配置比例和期限匹配情况。业绩比较基准 七天通知存款税后利率风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低
中信建投添鑫宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 3页， 共 12页
于股票型基金、 混合型基金、 债券型基金。基金管理人 中信建投基金管理有限公司基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元主要财务指标 报告期（ 2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 70,439,943.81
2.本期利润 70,439,943.81
3.期末基金资产净值 11,095,990,982.34
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、 本基金的利润分配按月结转基金份额。
3、 持有人认购或交易本基金时， 不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①净值收益率标准差
②业绩比较基准收益
率③
业绩比较基准收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个月
0.4801% 0.0020% 0.3375% 0.0000% 0.1426% 0.0020%过去
六个月
0.9874% 0.0014% 0.6825% 0.0000% 0.3049% 0.0014%
过去
一年 2.0348% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.6660% 0.0014%过去
三年 6.4045% 0.0014% 4.1100% 0.0000% 2.2945% 0.0014%
过去 13.8550% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 7.0075% 0.0026%
中信建投添鑫宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
第 4页， 共 12页
五年自基金合
同生
效起至今
17.4546% 0.0025% 8.6175% 0.0000% 8.8371% 0.0025%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（ 或基金经理小组） 简介
姓名 职务任本基金的基金经理期限 证券从业年限
说明任职日期 离任日期
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。