公告日期:2020-01-17
大成国企改革灵活配置混合型
证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 17 日
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成国企改革灵活配置混合
基金主代码
002258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 94,859,120.11 份
投资目标 本基金的投资目标是通过与国企改革相关的优质上市公司,在严格
控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券
市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济
周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋
势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、
主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置
比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% 中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高
于货币市场基金与债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益
5,115,322.92
2.本期利润
10,485,006.97
3.加权平均基金份额本期利润
0.10......
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