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发表于 2018-06-30 19:53:14 股吧网页版
金信基金管理有限公司2018年半年度末旗下基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  金信基金管理有限公司2018年半年度末旗下基金净值公告经基金托管人复核,截至2018年6月29日,金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称基金代码资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)
金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金00225626,283,046.52
0.8580
0.8580
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金00281022,490,013.61
0.927
0.927
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金00284986,721,455.50
1.002
1.002
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金00286213,602,657.56
0.955
0.955
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金00286354,884,493.65
1.056
1.056
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金0042231,032,795,120.14
1.4580
1.5280
金信民兴债券型证券投资基金A类00440065,302.19
1.9443
1.9543
金信民兴债券型证券投资基金C类00440146,134.18
1.1480
1.1480
金信民旺债券型证券投资基金A类
004222
7,515,837.81
0.8991
0.8991
金信民旺债券型证券投资基金C类0044022,768,556.850.89320.8932

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类0051176,061,924.220.66380.6638金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类005118846,347.150.66360.6636基金名称基金代码资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
金信民发货币市场基金A类00407760,229,553.281.2406
4.957
金信民发货币市场基金B类004078257,639,892.21
1.3049
5.211
特此公告!
金信基金管理有限公司
二O一八年六月三十日

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