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发表于 2018-01-02 09:10:31 股吧网页版
金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-02

  年度净值公告
金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日,金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 基金代码 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
金信新能源汽车灵活配置混合型
发起式证券投资基金 002256 30,153,993.75 0.987 0.987
金信转型创新成长灵活配置混合型
发起式证券投资基金 002810 25,526,516.65 1.054 1.054
金信智能中国 2025 灵活配置混合型
发起式证券投资基金 002849 164,456,373.96 1.020 1.020
金信量化精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金 002862 205,627,406.38 0.914 0.914
金信深圳成长灵活配置混合型
发起式证券投资基金 002863 12,048,888.65 1.035 1.035
金信民兴债券型证券投资基金 A 类 004400 194,557,242.62 0.9727 0.9727
金信民兴债券型证券投资基金 C 类 004401 3,245.74 0.9694 0.9694
金信多策略精选灵活配置混合型证
券投资基金 004223 253,396.01 1.5720 1.5720
金信价值精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金 A 类 005117 8,271,662.66 0.9125 0.9125
金信价值精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金 C 类 005118 1,116,505.13 0.9122 0.9122
年度净值公告
金信民旺债券型证券投资基金 A 类 004222 36,989,622.18 1.0067 1.0067
金信民旺债券型证券投资基金 C 类 004402 38,653,139.10 1.0039 1.0039
基金名称 基金代码 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
金信民发货币市场基金 A 类 004077 4,875,550.69 4.9729 7.905
金信民发货币市场基金 B 类 004078 368,543,534.35 5.1044 8.149
特此公告。
金信基金管理有限公司
二 O 一八年一月二日

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