金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-31
金信基金管理有限公司旗下基金年度净值公告经基金托管人复核,截至2016年12月31日,金信基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称基金代码资产净值(元)基金份额净值(元)份额累计净值(元)
金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金00225629703716.78
0.9850.985
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金002810251141888.83
1.0591.059
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金00284919043238.65
0.949 0.949
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金0028628709176.140.860
0.860
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金00286320029576.200.998
0.998
基金名称 基金代码资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
金信民发货币市场基金A类0040771152231.730.94893.867%
金信民发货币市场基金B类004078187599783.42 1.01444.044%
特此公告!
金信基金管理有限公司
二O一六年十二月三十一日
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