公告日期:2015-12-29
长信金葵纯债一年定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................14
五、基金财产的保管.................................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................18
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................26
十、基金信息披露.....................................................................................................................27
十一、基金费用 ................................................................................................
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