公告日期：2024-08-26

长信基金管理有限责任公司

关于长信金葵纯债一年定期开放

债券型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2024年8月26日

一、公告基本信息

基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信金葵纯债一年定开债券

基金主代码 002254

基金合同生效日 2016年1月27日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信金

公告依据 葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵纯债一年

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月22日

下属分级基金的基金简称 长信金葵纯债一年定开债券A 长信金葵纯债一年定开债券C

下属分级基金的交易代码 002254 002255

截止收益 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1117 1.1104

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 4,973,024.86 13,589.00

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比

指标 例计算的应分配金额（单位：元） 4,973,024.86 13,589.00

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.108 0.094

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，
本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则
上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润
的100%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月27日

除息日 2024年8月27日

现金红利发放日 2024年8月29日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2024年8月27日除权后的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2024年8月28

日直接划入其基金账户，2024年8月29日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 ……
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