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发表于 2016-10-25 11:05:34 股吧网页版
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-25

华夏军工安全灵活配置混合型
证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华夏军工安全混合
基金主代码 002251
交易代码 002251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月22日
报告期末基金份额总额 151,137,999.01份
投资目标 精选军工、安全相关行业的上市公司,在控制
风险前提下力求实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方
法分析宏观经济和资本市场发展趋势,综合考
量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收
益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现
金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资
产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调
整。
业绩比较基准 中证国防指数收益率*50%+上证国债指数收益
率*50%。
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基
金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益
的品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 5,952,701.58
2.本期利润 -2,757,571.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184
4.期末基金资产净值 ……
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