新疆前海联合基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
新疆前海联合基金管理有限公司
2019年6月30日基金净值公告
经基金托管人核准,截至2019年6月30日,新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净基金份额累
值(元) 计净值(元)
新疆前海联合添鑫一
003471 年定期开放债券型证 8,650,221.00 1.1006 1.1184
券投资基金A类
新疆前海联合添鑫一
003472 年定期开放债券型证 101,090,221.08 1.0700 1.0810
券投资基金C类
新疆前海联合新思路
002778 灵活配置混合型证券 153,526,787.93 0.962 0.962
投资基金A类
新疆前海联合新思路
002779 灵活配置混合型证券 108,357.24 1.047 1.547
投资基金C类
新疆前海联合添利债
003180 券型发起式证券投资 2,340,288.22 1.0194 1.0194
......
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