公告日期:2017-07-01
新疆前海联合基金管理有限公司
旗下基金半年度净值公告
经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,新疆前海联合基金管理有限公
司旗下基金净值信息如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元)
基金份额净
值(元)
基金份额累
计净值(元)
003471
新疆前海联合添鑫债
券型证券投资基金 A
类
478,268,511.97 0.9484 0.9484
003472
新疆前海联合添鑫债
券型证券投资基金 C
类
1,907.81 0.9459 0.9459
002778
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 A 类
138,159.97 0.941 0.941
002779
新疆前海联合新思路
灵活配置混合型证券
投资基金 C 类
512,577,326.24 1.611 1.611
003180
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 A 类
31,955,926.78 1.0226 1.0226
003181
新疆前海联合添利债
券型发起式证券投资
基金 C 类
55,429,179.14 1.0199 1.0199
002780
新疆前海联合全民健
康产业灵活配置混合
型证券投资基金
51,917,660.29 1.062 1.062
003475
新疆前海联合沪深
300 指数型证券投资
基金
53,317,889.72 1.0727 1.0727
003498
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
金 A 类
759.94 1.0160 1.0160
003499
新疆前海联合添和纯
债债券型证券投资基
金 C 类
51,088,731.63 1.0178 1.0178
003581
新疆前海联合国民健
康产业灵活配置混合
57,018,440.04 1.045 1.045
型证券投资基金
004634 新疆前海联合泳涛灵
活配置混合型证券投
资基金
172,024,186.70 1.0302 1.0302
资产净值(元)
每万份收益
(元)
七日年化收
益率(%)
002247
新疆前海联合海盈货
币市场基金 A 类
30,374,762.98 1.2221 4.549
002248
新疆前海联合海盈货
币市场基金 B 类
2,876,833,013.93 1.2......
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