公告日期：2016-03-18

泰康稳健增利债券型证券投资基金开放日常定期定额投资及转换业务公告
公告送出日期：2016年3月18日
第1页共9页
1公告基本信息
基金名称 泰康稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 泰康稳健增利债券
基金主代码 002245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康稳健增利债
券型证券投资基金基金合同》、《泰康稳健增利债券型证
券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2016年3月22日
转换转出起始日 2016年3月22日
定期定额投资起始日 2016年3月22日
下属分级基金的基金简称 泰康稳健增利债券A 泰康稳健增利债券C
下属分级基金的交易代码 002245 002246
该分级基金是否开放申购、赎回是 是
2 日常定期定额投资及转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第2页共9页
3 日常转换业务
3.1 转换费率
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下：
转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额转出基金当日基金单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如：转入基金申购费>转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值
本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人另行公告为准。
3.2 其他与转换相关的事项
1）基金转换业务适用基金范围：
适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A类，基金代码：001477；
B类，基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：
001798；C类，基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
001910）之间的转换。
注：对于泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额的转换业务，目前投资人仅可通过本基金管理人直销中心柜台办理。
上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。