公告日期:2016-03-23
东方金证通货币市场基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1公告基本信息
基金名称东方金证通货币市场基金
基金简称东方金证通货币
基金主代码002243
基金运作方式契约性开放式
基金合同生效日2016年3月18日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称东方基金管理有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《东方金证通货币市场基金基金合同》、《东
方金证通货币市场基金招募说明书》等有关规定
申购起始日2016年3月25日
赎回起始日2016年3月25日
转换转入起始日2016年3月25日
转换转出起始日2016年3月25日
定期定额投资起始日2016年3月25日
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
东方金证通货币市场基金(以下简称"本基金")的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者每次最低申购金额为0.01元,每次定期定额最低申购金额为0.01元,具体办理要求以销售机构的交易细则为准,但不得低于本基金管理人规定的最低限额。
3.2申购费率
本基金不收取申购费及赎回费,仅按照0.25%/年收取销售服务费。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。
5日常转换业务
5.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。
每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
2、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,由申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;由申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。
3、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费归入基金财产的比例参照转出基金"其他与赎回相关的事项"规定。
4、本基金转换业务涉及金额为500万(含)-1000 万元时,申购补差费按以
下标准执行:
1)当转换目标基金的申购费按比例收取时,本基金按零费率计算与转换入基
金之间的补差费;
2)当转换目标基金申购费按固定费用收取时,申购补差费为1000元。......
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