公告日期：2017-12-15

　　 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）由国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金转型而来。

国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金经中国证监会2015年11月30日证监许可[2015]2777号文注册募集。《国投瑞

银瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年12月29日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金募集的注册及对转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操作风险、金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的股票资产占基金资产的比例为0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指

期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金为灵活配置的混合型基金，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

目录

一、绪言4

二、释义5

三、基金管理人9

四、基金托管人22

五、相关服务机构26

六、基金的基本情况及历史沿革33

七、基金的存续35

八、基金份额的申购与赎回36

九、基金的投资46

十、基金的财产55

十一、基金资产估值56

十二、基金的收益与分配62

十三、基金费用与税收64

十四、基金的会计与审计66

十五、基金的信......
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