公告日期:2016-10-24
国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞兴保本混合
基金主代码 002242
交易代码 002242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月29日
报告期末基金份额总额 1,966,275,931.17份
本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组
合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金
投资目标
额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投
资收益。
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提
投资策略 下,采用CPPI(ConstantProportionPortfolio
Insurance)恒定比例组合保险策略和TIPP(Time
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InvariantPortfolioProtection)时间不变性投资组合
保险策略来实现保本和增值的目标......
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