公告日期：2024-04-19

泰信天天收益货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信天天收益货币

基金主代码 290001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 37,092,737,684.42 份

投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基
准的现金收益。

投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低
风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235

报告期末下属分级基金的份额总额 274,525,716.29份36,818,186,453.84份 25,514.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

1.本期已实现收益 1,435,429.53 287,902,411.52 202.87

2.本期利润 1,435,429.53 287,902,411.52 202.87

3.期末基金资产净值 274,525,716.29 36,818,186,453.84 25,514.29

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变……
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