公告日期:2019-12-23
长城新优选混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期: 2019 年 12 月 23 日
长城新优选混合型证券投资基金收益分配公告
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1 公告基本信息
基金名称 长城新优选混合型证券投资基金
基金简称 长城新优选混合
基金主代码 002227
基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《长城新优选混合型证券投资基金基金合
同》、《长城新优选混合型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 长城新优选混合 A 长城新优选混合 C
下属分级基金的交易代码 002227 002228
截止收益分配基
准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元) 1.1187 1.1328
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币元) 85,401,650.68 97,649,536.17
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.53 0.53
注: 本基金基金合同约定, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该
次可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值(NAV)确定日为 2019 年 12 月 25 日;选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 26 日划入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注: 现金红利款项将于 2019 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天
有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
长城新优选混合型证券投资基金收益分配公告
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(3) 本基金收益......
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