公告日期:2019-03-04
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金清算报告
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
清算报告出具日:2019年1月9日
清算报告公告日:2019年3月4日
一、重要提示
中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2685号《关于准予中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册募集,自2015年12月25日起成立并正式运作,本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“中邮创业基金”),基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定,又根据《中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“基金合同生效之日起三年后对应自然日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。”《基金合同》生效满三年之日(指自然日),即2018年12月25日日终,本基金资产净值约为1.31亿元,基金资产净值低于2亿元的,触发《基金合同》终止情形,《基金合同》自动终止。基金管理人已就该事项于2018年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和基金管理人网站(http://www.postfund.com.cn)刊登了《关于中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》(以下简称“《清算公告》”)。
自2018年12月26日至2019年1月8日为本基金财产清算期。基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、致同会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市海华永泰律师事务所(特殊的普通合伙)于2018年12月26日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金清算报告进行审计,上海市海华永泰律师事务所(特殊的普通合伙)对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
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