公告日期:2015-12-31
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二零一五年十二月
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 募集申请材料-托管协议(草案)
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................ 17
五、基金财产的保管 .................................................................................................... 18
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 21
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................ 25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ................................................................ 28
九、基金收益分配 ........................................................................................................ 30
十、基金信息披露 ........................................................................................................ 31
十一、基金费用 ............................................................................................................ 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................
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