公告日期：2024-04-19

关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券

投资基金增加C类基金份额
并修改基金合同、托管协议部分条款的

公告

根据《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样
化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定于2024
年4月22日起对嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对《嘉实新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称
“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类
基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增C类基金份额（基金代码：
003294），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额（基金代码：002222），收
取申购费，不收取销售服务费，A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之
间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 嘉实新趋势混合A 嘉实新趋势混合C

基金代码 002222 003294

管理费率(年费率) 0.6% 0.6%

托管费率(年费率) 0.2% 0.2%

销售服务费率(年费率) 0.0% 0.4%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如
果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M〈100万元 1.5%

100万元≤M＜200万元 1.0%

200万元≤M＜500万元 0.6%

M≥500万元 按笔收取，单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的
招募说明书。

通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，详见
本基金更新的招募说明书。

本基金同时开通后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），通过基金管理人基金网上直销系统申购本
基金A类基金份额的，后端收费可进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承……
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