公告日期：2023-04-20

关于嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小
数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023 年 4月 21 日起对嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4位，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并对《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件作相应修改。关于基金份额净值小数点保留位数的具体修改内容说明如下：
一、 对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

（一）在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将

“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

修改为：“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

（二）在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将

“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。”

修改为：“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。”

（三）在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将

“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”

（四）“第二十四部分 基金合同内容摘要”涉及上述内容的同步调整。
二、 对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

在“八、基金资产净值计算、估值和会计核算”“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中将

“1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以当日基金份额的余额数量，基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

修改为：“1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以当日基金份额的余额数量，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”

上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》的
修改自 2023 年 4 月 21 日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的基金份额净值
小数点保留位数执行。

本基金的《基金合同《》托管协议》全文于2023年4月20日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

本基金管理人将在更新的《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话 400-600-8800 ……
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