公告日期：2016-12-14

　　嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 12 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实价值增强混合
基金主代码 002221
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《嘉实价值增强灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》、《嘉实价值增强灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1917 号
基金募集期间 2016 年 11 月 04 日至 2016 年 12 月 7 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 9 日
募集有效认购总户数（单位：户） 227
募集期间净认购金额（单位：元） 250,136,104.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元）
22,542.01
有效认购份额 250,136,104.44
利息结转的份额 22,542.01
募集份额（单位：
份）
合计 250,158,646.45
认购的基金份额（
单位：份）
_
占基金总份额比例 _
其中：募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
其他需要说明的事
项
_
认购的基金份额（
单位：份）
194 其中：募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0001%
其中：募集期间基
金管理人的高级管
理人员、基金投资
和研究部门负责人
认购本基金情况
认购的基金份额总
量的数量区间
0
其中：本基金基金
经理认购本基金情
况
认购的基金份额总
量的数量区间
0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2016 年 12 月 13 日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从
基金资产中支付.
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册
登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况......
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