公告日期：2016-11-01

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嘉实价值增强灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................11
五、基金财产的保管...................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................. 14
七、交易及清算交收安排.......................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................... 20
九、基金收益分配...................................................................... 24
十、基金信息披露...................................................................... 25
十一、基金费用.......................................................................... 27
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................... 28
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................. 30
十五、禁止行为.......................................................................... 32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................. 32
十七、违约责任.......................................................................... 34
十八、争议解决方式............................................
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