公告日期：2017-12-22

　　 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目录

1绪言4

2释义5

3基金管理人8

4基金托管人17

5相关服务机构20

6基金的历史沿革与基金合同的生效64

7基金份额的申购和赎回65

8基金的投资74

9基金的财产80

10基金资产估值81

11基金的收益与分配85

12基金的费用与税收87

13基金的会计与审计89

14基金的信息披露90

15风险揭示95

16基金合同的变更、终止和基金财产的清算97

17基金合同的内容摘要99

18基金托管协议的内容摘要116

19基金份额持有人服务130

20其他应披露事项132

21招募说明书存放及其查阅方式133

22备查文件134

重要提示

南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）为根据《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由南方瑞利保本混合型证券投资基金转型而来。

南方瑞利保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经中国证券监督管理委员会《关于准予南方瑞利保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2706号）核准募集，于2015年12月18日至2015年12月18日进行募集，并于2015年12月23日正式成立。保本期为两年，第一个保本期自2015年12月23日至2017年12月25日（2017年12月23日、2017年12月24日为非工作日，顺延至下一工作日）。南方瑞利保本混合型证券投资基金第一个保本期于2017年12月25日到期，按照《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对南方瑞利保本混合型证券投资基金基金募集的核准以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险......
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