公告日期:2017-12-22
关于修订《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金合同》的公告
南方瑞利保本混合型证券投资基金(以下简称本基金、南方瑞利保本,基金代码为002220)为契约型开
放式证券投资基金,基金管理人为南方基金管理有限公司(以下简称本公司或本基金管理人),基金托管人为中国农业银行股份有限公司,基金登记机构为南方基金管理有限公司,保本担保人为深圳市高新投集团有限公司。
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予南方瑞利保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2706号),于2015年12月18日至2015年12月18日进行募集,并于2015年12月23日正式成立。本基金保本期为两年,第一个保本期自2015年12月23日至2017年12月25日(2017年12月23日、2017年12月24日为非工作日,顺延至下一工作日)。
鉴于本基金的第一个保本期即将到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保本担保人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与托管人协商一致,根据《南方瑞利保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)有关本基金保本周期届满时,保证人同意继续提供保本保障或基金管理人认可的其他机构继续提供保本保障,并与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下,本基金将转入下一保本周期。本基金转入下一保本周期,保证人承诺继续对下一保本周期提供保证的,保证人与基金管理人另行签署保证合同。否则,本基金转型为非保本基金南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金,基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将做相应修改,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。的规定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金,即南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称南方瑞利混合)。为适应基金转型的需要,本公司经与基金托管人协商一致,决定对《基金合同》进行修订。现将有关修订事项作说明如下:
1、根据本基金转型为非避险投资策略的南方瑞利混合的情况及适应国内基金立法的需要,《基金合同》本次修订删除了《基金合同》中与基金保本运作有关的条款,将《基金合同》规定的有关基金转型为南方瑞利混合后的基金份额申购与赎回、基金的投资、基金的费用与税收、基金的收益与分配等条款列为《基金合同》的正式条款,同时《基金合同》还根据国内基金立法的现状,还对合同其他条款进行了修订。
《基金合同》具体修订的条目和内容见附表。
2、《基金合同》本次修订事项,或属于基金合同有明确约定的事项,或属于因相应的法律法规发生变动需要对基金合同进行修改的事项,或属于对基金份额持有人利益无实质性影响的事项,由基金管理人与托管人协商一致后修改基金合同的程序符合《基金合同》的约定,并已报中国证监会备案。
3、根据本公司发布的南方瑞利保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告中的相关安排,自2017年12月30日起,本基金将更名为南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金,《南......
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