公告日期：2018-07-18

南方弘利定期开放债券型发起式证券投资
基金2018年第2季度报告

2018年06月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
　本报告中财务资料未经审计。
　本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 南方弘利债券发起式

基金主代码 002218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月11日

报告期末基金份额总额 110,106,085.38份

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益
的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实
施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债信用债总指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方弘利A 南方弘利C

下属分级基金的交易代码 002218 002219

报告期末下属分级基金的 110,106,085.38份 0.00份

份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方弘利”。
　

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日-2018年06月30日)

南方弘利A 南方弘利C
1.本期已实现收益 -1,243,541.49 -
2.本期利润 371,315.60 -
3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 -
4.期末基金资产净值 112,086,712.94 -
5.期末基金份额净值 ……
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