公告日期：2015-12-04

　　合同编码:光银托管2015J028
南方弘利定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------1二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------3四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------10五、基金财产的保管-------------------------------------------------11六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------15七、交易及清算交收安排---------------------------------------------18八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------23九、基金收益分配---------------------------------------------------29十、基金信息披露---------------------------------------------------30十一、基金费用-----------------------------------------------------32十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------34十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------35十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------36十五、禁止行为-----------------------------------------------------39十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------41十七、违约责任-----------------------------------------------------43十八、争议解决方式-------------------------------------------------45十九、托管协议的效力-----------------------------------------------46二十、其他事项-----------------------------------------------------47二十一、托管协议的签订---------------------------------------------48 鉴于南方基金管理有限公司......
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