• 最近访问:
发表于 2022-10-26 09:20:37 股吧网页版
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

南方弘利定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方弘利定开债券发起

基金主代码 002218

交易代码 002218

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 2,407,288,558.21 份

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获
取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的
选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,
投资策略 以获取较高的债券组合投资收益。

1、信用债投资策略;2、收益率曲线策略;3、杠杆放
大策略;4、资产支持证券投资策略;5、国债期货投资
策略;6、可转换债券投资策略;7、开放期投资策略

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债信用债总指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

注:根据南方基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 24 日发布的《南方弘利定期开放债券型发
起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于 2018 年 2
月 28 日由南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金变更为南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 29,744,021.84

2.本期利润 32,386,593.00

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500