公告日期：2021-03-26

南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 2 月 25 日
送出日期：2021 年 3 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方弘利定开债券 基金代码 002218

发起 A

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国光大银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基 2018 年 2 月 28 日

基金经理 陶铄 金经理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 23 日

基金合同生效满 3 年后，连续 30 个工作日出现基金份额持有人数
其他 量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同应
当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的
同时，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（含分
离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
投资范围 他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所
形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而
产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可
交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前
10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

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