公告日期：2024-10-25

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海沪港深价值优选混合

基金主代码 002214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 51,111,269.98 份

投资目标 本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研究，
在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或成长潜
力的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下
力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分

析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分
析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险
特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的
配置比例。

2、股票投资策略

本基金将在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调
整国内 A 股和港股两地股票配置比例及投资策略：

（1）A 股投资策略

本基金对于国内 A 股选择将采用自上而下的分析方法，
在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投资。
1）行业精选策略

本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来
分析不同行业的周期性属性。

本基金基于“投资时钟理论”对宏观经济周期进行分析，根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行最优配置。本基金还将根据行业本身的生命周期分析，重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置。
2）股票精选策略
本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
①定量……
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